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观点网讯:8月10日,厦门国贸集团股份有限公司发布2023年度第十期超短期融资券发行披露文件。
观点新媒体获悉,本期发行金额不超过20亿元,发行期限为135天,利率通过集中簿记建档方式确定。定于2023年8月11日发行。
主体信用评级AAA,主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司;联席主承销商为交通银行股份有限公司。
截至债券募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资工具87亿元,其中待偿还超短期融资券60亿元、待偿还中期票据27亿元;待偿还公司债46亿元;待偿还证监会ABS18.85亿元。
另悉,此次发行金额上限20亿元的超短期融资券,其中拟14亿元用于归还发行人本部银行贷款,6亿元用于补充发行人及下属子公司流动资金需求。
本文源自:观点网
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